成为2020年第一只被外资“买爆”的个股-三水新闻
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中国集团-成为2020年第一只被外资“买爆”的个股-三水新闻

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北京地铁魔窗系统

2003年10月,中國台灣完全取消了 QFII 限制,完全對外開放。外資魚貫而入、迅速入場,在短短几年內便擠佔了個人投資者10%的持倉。

而在外資不斷加倉的推動下,重倉的28隻個股於2019年的表現可圈可點。其中,「第一重倉股」華測檢測的年漲幅高達128.4%,另外位列第5位的韋爾股份(603501,股吧)(603501)於2019年的漲幅更是高達390%。

而美的集團,作為國內唯一一家家電行業全產業鏈、全產品線的家用電器龍頭,具備了中國核心資產的多個鮮明特徵:

對於重倉股,外資的持股比例不斷靠近警戒點,繼續加倉的空間或許有限。而2020年以來,凈流入的509億元外資又盯上了誰呢?

截止目前,韓國股市的總市值排名前20家上市公司中,外資持股比例超過50%的有5家,持股比例超過40%更是多達10家。

超10000億外資,爭搶A股的核心資產

第1隻發生在2015年的大牛市期間,上海機場(600009,股吧)(600009)因境外投資者的持股總比例超過28%,滬港通暫停接受該股票的買盤;

4、據英國品牌評估機構Brand Finance發佈的「2019全球100個最有價值的科技品牌榜」,美的排名第27位、中國上榜品牌中位列第8位,與華為、阿里巴巴、騰訊並列中國科技品牌TOP10。

其中,北向資金持股佔比最高的個股是華測檢測(300012),其次是索菲亞(002572,股吧)(002572)、泰格醫藥(300347,股吧)(300347)、上海機場(600009)等,持股占流通股比例達10%以上的公司達40家。

自此,美的集團成為A股史上第3隻被外資「買爆」的個股。

同樣的故事,也發生在韓國。1998下半年至1999年,韓國取消外資持股比例限制,MSCI納入因子調升至100%,韓國股市完全對外開放,外資持股數量佔比迅速提升。2008年之後,外資持股佔比超30%,成為韓國股市中最重要的參与者之一。

3、2012 年以來,營收、凈利潤呈現快速上漲趨勢,而且在中國家電消費增長放緩的背景下,近5年來,其歸母凈利潤的複合增速為14%,超過行業可比公司;

外資一路只增不減,截至目前,外資對台積電的持股比例逼近80%,主導公司估值定價權。

另外一波加速掃貨,發生在2019年下半年,持股比例由14%一路被買至17.55%,持股數量達12.25億股,三年累計加倉幅度高達2087.5%。

可見,2020年前14個交易日內,外資仍在搶籌A股的「核心資產」,中國家電的2隻絕對龍頭:格力電器(000651,股吧)(000651)、美的集團成為外資搶籌的第一目標,合計凈買入金額超114.5億元。

據Wind數據顯示,截止1月21日收盤,2020年的前14個交易日,北向資金合計凈流入超509億元,且前13個交易日更是連續凈流入,僅在今日凈流出71億元。

早在1991年,中國台灣股市開始擁抱外資,外資通過 QFII 實現對台股的買賣。但由於QFII投資上限限制,外資對台灣股市的持股比例長期處於低位。

A股對外開放無疑是大勢所趨,或許在數年之後,將全面向國際資本開放。屆時,外資「掃貨」中國的核心資產或許不會再有「限購」。

今日(1月21日),深交所官網信息顯示,截至1月20日收盤,外資(QFII/RQFII/深股通投資者)合計持有美的集團(000333)總股數達19.54億股,佔總股本的比例達到28%,觸及外資禁買比例線。

全景網1月21日訊 2020年首例!4000億A股大白馬竟被外資「買爆了」,如今只准賣、不準再買!

另外,據滬深港通中央結算數據顯示,截至1月20日,北上資金累計凈流入A股達10443.9億元,共持有1994隻A股股票。

外資瘋狂掃貨「核心資產」,此前在中國台灣股市、韓國股市接連上演,或許可以為A股的當下提供一些經驗與教訓。

前車之鑒:一場「核心資產」的爭奪戰

1、美的集團的最新市值達4053億元,高居中國製造業上市公司第一位;

值得一提的是,外資對華測檢測(300012,股吧)的持股佔總股本比例亦超過26%警戒點,最新持股比例達26.6%。

其中,韓國核心資產的代表:三星電子的50%的股份被外資機構控制,成為最大「股東」。

1134億外資「買爆」美的集團今日(1月21日)早盤,港交所第一時間公告,美的集團(000333)通過互聯互通機制的買盤指令暫停,只接受賣盤指令。

美的集團,A股的核心資產為什麼會是美的集團?在全球低利率,甚至負利率的大環境下,境外機構正滿世界尋找價格合理的優質核心資產,而這正是中國核心資產頻頻被外資「買爆」的底層邏輯。

回顧外資對美的集團的持股比例變化,幾乎是一路「只買不賣」。

據Wind數據統計,2020年前14個交易日,滬、深股通凈買入金額前15位的個股為:

而且,在這期間,QFII、RQFII亦不斷加倉了美的集團。截止到1月20日收盤,QFII、RQFII等合計持有約7.29億股,佔總股本約10.45%,二者合計持股比例達到28%的暫停買入點,外資持有美的集團的總市值達1134.8億元。

2000年、2005年,納入MSCI指數比例提升后,台積電的外資持股比例出現了明顯攀升,2002年外資持股從41.3%提升至54.4%,2006年從59.6%提升至73%

意味着,美的集團,成為2020年第一隻被外資「買爆」的個股。根據規則,在持股比例回落至26%以下之前,外資只能賣出美的集團股票而不能買入。

到了2018年底,外資、個人、 機構投資者在台灣股市,呈現出三足鼎立的態勢。

對此,興業證券(601377,股吧)提示,在這個過程中,外資的持續流入也將意味着核心資產的利益流失。因而,我們也需關注這一過程中政策層面的應對。 (全景網)

2、美的在洗衣機、空調、冰箱、油煙機領域的市佔率均處於國內第二,電磁爐、電飯煲多個小家電的銷量份額位居國內第一,完整的品牌矩陣,基本覆蓋了所有國內家用電器的消費者,使得其業績的穩定性、確定性極高;

第2隻發生在2019年3月5日,大族激光(002008,股吧)(002008)因境外投資者的持股總比例超過28%,深港通暫停接受該股票的買盤。

而截至20日收盤,北上資金持有美的集團12.25億股,佔總股本的17.55%,QFII、RQFII等合計持有約7.29億股,佔總股本約10.45%,二者合計持股比例達到28%的暫停買入點。

兇猛配置中國核心資產的外資機構,在2020年大概率不會停止買買買。

現如今,核心技術的不斷累積,讓美的集團的護城河越來越深,競爭優勢愈發明顯。且其掌門人:方洪波兢兢業業、高瞻遠矚,是中國企業家精神的代表人物之一。

對於科技領域的投入,美的集團一直都是大手筆。其先後收購了德國庫卡機械人(300024,股吧)、以色列的一家工業自動化公司。2018年,美的在科技方面的投入超過100億元。

由此可見,外資持續不斷加倉、直至「買爆」美的集團,或許是情理之中。

據滬深交易所規定,外資對單個上市公司的持股比例的警戒點、暫停買入點、強制減持點分別為26%、28%、30%。一旦達到28%,滬股通/深股通不得接納買盤,直到持股比例跌至26%以下。

2017年3月,北向資金對美的集團持股比例首次突破2%,隨後北向資金便加速買入美的集團,於2017年11月持股比例攀升至9.73%。

其中,台積電(2330),中國台灣最優質的核心資產之一,外資對其配置最為兇猛。台積電成立之初,幾乎100%由台資控股,但股權非常分散。

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